081 攻击比索
上午九点半，天鸿基金工作组齐聚一堂，十几名交易员端坐在微机前，盯着外汇市场上美元对比索的汇率波动。
“墨西哥中央银行与墨西哥政府官员昨晚召开闭门会议，讨论比索贬值的可能性，双方对比索贬值的预期已达成共识。
但对比索贬值多少未能达成统一，根本问题还是执政党和反对党两派间的政治内斗。”
程旭东放下手头上的墨西哥先驱导报，指着报纸上的头版头条道：“这些老墨完全没有保密意识，说是闭门磋商，报纸上竟然堂而皇之的大张旗鼓，这是生怕全世界不知道比索要贬值。”
孙雅静接话道：“也许他们并不担心比索贬值带来的负面冲击，目前墨西哥正向流入的美元资本大于流出。
市场上的热钱疯狂购入短期美元债券，使得墨西哥的美元外汇上升至700多亿美元，墨西哥央行现在到底有多少美元储备很难判断，也许政府已经动用美元冲抵财政赤字，拆东墙补西墙。”
余天明摆了摆手，“不管这些，时候差不多了，将交易员分成两组，一组卖空，一组买入，先兑换20亿比索，全部换成美元。”
“要换这么多？老板，一来一回，我们会产生大量的利率损失。”赵玲睁大眼睛，心里砰砰直跳。
余天明嗤笑一声，“那点损失不算什么，20亿比索一点都不多，舍不得孩子，套不到狼，不砸上几十亿，很难撬动杠杆。”
指令下达，别墅内顿时响起一阵电话拨打和接通的交流声。
离岸外汇市场在短时间内突然涌现出接近7亿美元的比索卖单，嗅觉灵敏的各大机构开始打听这些资金的来源渠道。
十分钟不到，美国纽约，大摩总部分管南美大区的副董事威廉接到电话，大摩墨西哥各大分行以美元资本为担保的比索纷纷遭到抛售。
二十分钟后，程旭东的手机铃声响起。
瞧了一眼手机屏幕，程旭东道：“是大摩的弗兰明董事，我先接个电话。”
余天明立马道：“告诉弗兰明，是我们干的，我们还会继续。”
程旭东点头应承，走向里间的办公室去接电话。
同一时间，墨西哥央行外汇交易管理中心忙碌而繁杂，两个小时不到，市场上再次出现高达20亿比索的兑换需求，连续两笔合计高达14亿美元的比索卖空大单，引起墨西哥央行的警觉。
“换，不要犹豫，要快。”
“可是，头，我们的美元储备并不多。”
“混蛋，听我的，立即兑换，不要让卖单继续挂在上面，不能丧失汇率信誉，那样会引发投机热炒。”
“好吧！我马上办。”
........
华尔街高盛总部，满头银发的格林董事正在接听电话。
“斯科尔斯，你确定？”
“是的，格林董事，我非常确定，正在攻击比索汇率的资金来自港岛，名叫天鸿基金，也是我们高盛的优先级合作伙伴。”
“既然是伙伴，那就一起上，任何金融市场不能少了我们高盛。”
“好的，格林董事，我马上安排。”
........
纽约公园大道339号，花旗银行总部。
“史密斯，我授权你抛售所有墨西哥短期美元债券，要快。”
“好的，杰奎琳董事。”
.......
3个小时不到，天鸿基金投入的40亿比索兑汇迅速在市场上引发雪崩效应，比索的卖空大单一笔接着一笔。
“老板，外汇市场上连续出现三笔20亿美元的比索卖空大单。”
孙雅静坐在微机屏幕前，一脸兴奋。
余天明看向屏幕，比索兑美元的汇率正在缓慢下跌，跌幅已经达到1.6%，但还不够，墨西哥政府给出的比索兑美元浮动是不超过4%。
沉吟片刻，余天明果断道：“再放出30亿比索，趁机构开始下场，慢慢买入。”
孙雅静拿起电话，飞快的进行交易调度。
程旭东自接到大摩弗兰明打来的电话，就一直闷在办公室内没有出来。这会，估计还在应付各路投行和机构。
金融市场上，信息高度发达，资金流动很难完全隐藏，除非做到像大摩和高盛那种量级，集储蓄和各种金融投资交易为一体，通过遍布全球的自营网点，快进快出。
天鸿基金实力不足，只能提前做好周密布局，等大机构反应过来，一旦发生挤兑危机，墨西哥央行拿不出足够多的美元储备，兑换成比索的几十亿资金很难在短时间内出逃，会遭受巨大的投资亏损。
上午在紧张刺激中度过，午餐也没有出去吃，由当地一家中餐馆送上门。
吃着变了味的墨式中餐，余天明味同嚼蜡，什么菜都是酸甜味，含在嘴里就想吐。
程旭东也没胃口，对着电话说了一上午，大摩、高盛、渣打、汇丰、花旗，但凡他认识的，还有别人认识他的都打来电话询问。
天鸿基金通过在墨西哥的十几家分行借贷比索，这些资金流动根本瞒不住，应付完同行，远在巴西的文森特也打来电话询问情况。
受比索汇率波动影响，南美洲证券市场应声下跌，其中巴西期货市场受到重创，同一时间，巴西期货市场今日的空头头寸开始暴增。
“告诉文森特，不用管市场变动，可以适量加仓，只做短期1个月的期货空头合约，其它的全部清空，明天他会明白到底发生了什么。”
余天明喝了一口清茶，润了润发酸的嘴巴，这才感觉到一阵清甜。
赵玲啃着墨西哥本地产的苹果，皱着眉头问，“现在机构已经下场，下午我们怎么操作？”
“继续卖空比索，清掉最后的一点存货，然后反向买入，打时间差。
趁现在墨西哥央行正在不计成本的购入美元，我们在离岸市场上直接用美元兑换比索。
比索兑美元的汇率还会继续跌，一出一进，将今天上午亏损的利率和手续费都补回来。”
余天明沉思一会，继续道：“晚上需要通宵工作，通知交易员，下午完成工作后各自休息，不要外出，今晚忙完后，明天休息一天，后天包机返回港岛。”
大变就在今晚，余天明没法子明说，老墨一旦宣布比索贬值，外汇市场将会涌入天量的投机资金，发生挤兑危机是大概率事件。
到时候，市场上会遍布比索兑换美元的大单，老墨央行无力履行兑换，比索兑美元汇率会像过山车一样急速下跌。
这种跌幅是溢出的泡沫，看起来诱人，但市场上拿比索换不到美元，同样无法将收益变现。天鸿基金要掐住时间点，第一时间出逃，才能避免陷入挤兑泥潭。
20亿比索的兑换大单进入市场，再次引发关注，原本观望的小型商业银行也开始纷纷下场，这些遍布墨西哥各地的商业银行，每家银行手上握有的比索并不多，但架不住银行的数量多。
加上墨西哥对金融资本的管制非常宽松，一时间，原本消停的墨西哥外汇交易中心再次变得紧张和忙碌。
“卡洛斯，我们上午已经卖出去200多亿美金，再这样下去，我们的美元储备会严重不足。”
“桑托斯，你有什么建议？”
“我建议，尽快向总统先生汇报，我们不能丧失汇率信誉，要么扩大比索兑美元的浮动区间，要么向国际货币基金组织紧急拆借美元，用以应付外汇市场上越来越多的兑换需求。”
“拆借美元不现实，总统先生也很难办到，我马上联系总统的特别助理，提议召开紧急会议，今晚拿出对策。”
“好吧！卡洛斯，希望这次我们能挺过去，听说恰帕斯省又爆发暴乱，这帮贱民都应该被关进监狱。”
“嘿！伙计，那是大人物的事，与我们无关，总统先生会想办法解决，我们干好自己的事。”
“OK，OK，不关我们的事。”
........
时间来到晚上11点半，余天明在大客厅内来回踱步，时不时抬起头，查看一下离岸外汇交易市场上的比索兑美元汇率。
经过白天的持续挤兑，比索兑美元汇率已经跌至3.8%，临近最大浮动4%，这是个非常危险的信号，以天鸿基金打响的美元挤兑潮，实质上已经构成对墨西哥国家主权货币的攻击。
这是严重的挑衅行为，天鸿基金只是小鱼小虾，国际游资和大型机构才是主力。
程旭东带着杰拉德，还有其它4名安保已经出去，余天明在等他的电话，提前半年潜伏进墨西哥，程旭东早就用美金开道，打通墨西哥当地的政府关系。
时间来到12点整，余天明焦躁不安，已经按耐不住内心的烦躁，不断的抬起手腕，查看手表上的时间。
赵玲也跟着焦虑不安，整个大客厅内静悄悄的，所有交易员都在等待指令，没有人敢马虎大意。
12点03分，悦耳的手机铃声响起，余天明松了一口气，接通电话。
“贬值15%，上下浮动5个点，老板，要快，我马上回来。”程旭东又是兴奋，又是焦急的声音像是从话筒内蹦了出来。
余天明放下电话，大手一挥道：“开始吧！”
孙雅静一直坐在微机前，第一时间发现离岸交易市场上的比索兑美元汇率暴跌至15%。
安静的大厅内，随之响起一片忙碌的电话声，各大离岸外汇交易市场，几乎在同一时间出现一笔笔比索兑换美元的卖单。
不到1个小时，市场上开始涌现天量的挤兑卖单，比索兑美元汇率急剧下挫，瞬间跌破8%。
余天明没有再关注大厅内的动静，端着茶杯上了二楼的书房，靠在座椅上闭目沉思，尽管知道该发生的总会发生，但那种无人可言的焦虑和压力，同样让他精疲力尽。
“墨西哥中央银行与墨西哥政府官员昨晚召开闭门会议，讨论比索贬值的可能性，双方对比索贬值的预期已达成共识。
但对比索贬值多少未能达成统一，根本问题还是执政党和反对党两派间的政治内斗。”
程旭东放下手头上的墨西哥先驱导报，指着报纸上的头版头条道：“这些老墨完全没有保密意识，说是闭门磋商，报纸上竟然堂而皇之的大张旗鼓，这是生怕全世界不知道比索要贬值。”
孙雅静接话道：“也许他们并不担心比索贬值带来的负面冲击，目前墨西哥正向流入的美元资本大于流出。
市场上的热钱疯狂购入短期美元债券，使得墨西哥的美元外汇上升至700多亿美元，墨西哥央行现在到底有多少美元储备很难判断，也许政府已经动用美元冲抵财政赤字，拆东墙补西墙。”
余天明摆了摆手，“不管这些，时候差不多了，将交易员分成两组，一组卖空，一组买入，先兑换20亿比索，全部换成美元。”
“要换这么多？老板，一来一回，我们会产生大量的利率损失。”赵玲睁大眼睛，心里砰砰直跳。
余天明嗤笑一声，“那点损失不算什么，20亿比索一点都不多，舍不得孩子，套不到狼，不砸上几十亿，很难撬动杠杆。”
指令下达，别墅内顿时响起一阵电话拨打和接通的交流声。
离岸外汇市场在短时间内突然涌现出接近7亿美元的比索卖单，嗅觉灵敏的各大机构开始打听这些资金的来源渠道。
十分钟不到，美国纽约，大摩总部分管南美大区的副董事威廉接到电话，大摩墨西哥各大分行以美元资本为担保的比索纷纷遭到抛售。
二十分钟后，程旭东的手机铃声响起。
瞧了一眼手机屏幕，程旭东道：“是大摩的弗兰明董事，我先接个电话。”
余天明立马道：“告诉弗兰明，是我们干的，我们还会继续。”
程旭东点头应承，走向里间的办公室去接电话。
同一时间，墨西哥央行外汇交易管理中心忙碌而繁杂，两个小时不到，市场上再次出现高达20亿比索的兑换需求，连续两笔合计高达14亿美元的比索卖空大单，引起墨西哥央行的警觉。
“换，不要犹豫，要快。”
“可是，头，我们的美元储备并不多。”
“混蛋，听我的，立即兑换，不要让卖单继续挂在上面，不能丧失汇率信誉，那样会引发投机热炒。”
“好吧！我马上办。”
........
华尔街高盛总部，满头银发的格林董事正在接听电话。
“斯科尔斯，你确定？”
“是的，格林董事，我非常确定，正在攻击比索汇率的资金来自港岛，名叫天鸿基金，也是我们高盛的优先级合作伙伴。”
“既然是伙伴，那就一起上，任何金融市场不能少了我们高盛。”
“好的，格林董事，我马上安排。”
........
纽约公园大道339号，花旗银行总部。
“史密斯，我授权你抛售所有墨西哥短期美元债券，要快。”
“好的，杰奎琳董事。”
.......
3个小时不到，天鸿基金投入的40亿比索兑汇迅速在市场上引发雪崩效应，比索的卖空大单一笔接着一笔。
“老板，外汇市场上连续出现三笔20亿美元的比索卖空大单。”
孙雅静坐在微机屏幕前，一脸兴奋。
余天明看向屏幕，比索兑美元的汇率正在缓慢下跌，跌幅已经达到1.6%，但还不够，墨西哥政府给出的比索兑美元浮动是不超过4%。
沉吟片刻，余天明果断道：“再放出30亿比索，趁机构开始下场，慢慢买入。”
孙雅静拿起电话，飞快的进行交易调度。
程旭东自接到大摩弗兰明打来的电话，就一直闷在办公室内没有出来。这会，估计还在应付各路投行和机构。
金融市场上，信息高度发达，资金流动很难完全隐藏，除非做到像大摩和高盛那种量级，集储蓄和各种金融投资交易为一体，通过遍布全球的自营网点，快进快出。
天鸿基金实力不足，只能提前做好周密布局，等大机构反应过来，一旦发生挤兑危机，墨西哥央行拿不出足够多的美元储备，兑换成比索的几十亿资金很难在短时间内出逃，会遭受巨大的投资亏损。
上午在紧张刺激中度过，午餐也没有出去吃，由当地一家中餐馆送上门。
吃着变了味的墨式中餐，余天明味同嚼蜡，什么菜都是酸甜味，含在嘴里就想吐。
程旭东也没胃口，对着电话说了一上午，大摩、高盛、渣打、汇丰、花旗，但凡他认识的，还有别人认识他的都打来电话询问。
天鸿基金通过在墨西哥的十几家分行借贷比索，这些资金流动根本瞒不住，应付完同行，远在巴西的文森特也打来电话询问情况。
受比索汇率波动影响，南美洲证券市场应声下跌，其中巴西期货市场受到重创，同一时间，巴西期货市场今日的空头头寸开始暴增。
“告诉文森特，不用管市场变动，可以适量加仓，只做短期1个月的期货空头合约，其它的全部清空，明天他会明白到底发生了什么。”
余天明喝了一口清茶，润了润发酸的嘴巴，这才感觉到一阵清甜。
赵玲啃着墨西哥本地产的苹果，皱着眉头问，“现在机构已经下场，下午我们怎么操作？”
“继续卖空比索，清掉最后的一点存货，然后反向买入，打时间差。
趁现在墨西哥央行正在不计成本的购入美元，我们在离岸市场上直接用美元兑换比索。
比索兑美元的汇率还会继续跌，一出一进，将今天上午亏损的利率和手续费都补回来。”
余天明沉思一会，继续道：“晚上需要通宵工作，通知交易员，下午完成工作后各自休息，不要外出，今晚忙完后，明天休息一天，后天包机返回港岛。”
大变就在今晚，余天明没法子明说，老墨一旦宣布比索贬值，外汇市场将会涌入天量的投机资金，发生挤兑危机是大概率事件。
到时候，市场上会遍布比索兑换美元的大单，老墨央行无力履行兑换，比索兑美元汇率会像过山车一样急速下跌。
这种跌幅是溢出的泡沫，看起来诱人，但市场上拿比索换不到美元，同样无法将收益变现。天鸿基金要掐住时间点，第一时间出逃，才能避免陷入挤兑泥潭。
20亿比索的兑换大单进入市场，再次引发关注，原本观望的小型商业银行也开始纷纷下场，这些遍布墨西哥各地的商业银行，每家银行手上握有的比索并不多，但架不住银行的数量多。
加上墨西哥对金融资本的管制非常宽松，一时间，原本消停的墨西哥外汇交易中心再次变得紧张和忙碌。
“卡洛斯，我们上午已经卖出去200多亿美金，再这样下去，我们的美元储备会严重不足。”
“桑托斯，你有什么建议？”
“我建议，尽快向总统先生汇报，我们不能丧失汇率信誉，要么扩大比索兑美元的浮动区间，要么向国际货币基金组织紧急拆借美元，用以应付外汇市场上越来越多的兑换需求。”
“拆借美元不现实，总统先生也很难办到，我马上联系总统的特别助理，提议召开紧急会议，今晚拿出对策。”
“好吧！卡洛斯，希望这次我们能挺过去，听说恰帕斯省又爆发暴乱，这帮贱民都应该被关进监狱。”
“嘿！伙计，那是大人物的事，与我们无关，总统先生会想办法解决，我们干好自己的事。”
“OK，OK，不关我们的事。”
........
时间来到晚上11点半，余天明在大客厅内来回踱步，时不时抬起头，查看一下离岸外汇交易市场上的比索兑美元汇率。
经过白天的持续挤兑，比索兑美元汇率已经跌至3.8%，临近最大浮动4%，这是个非常危险的信号，以天鸿基金打响的美元挤兑潮，实质上已经构成对墨西哥国家主权货币的攻击。
这是严重的挑衅行为，天鸿基金只是小鱼小虾，国际游资和大型机构才是主力。
程旭东带着杰拉德，还有其它4名安保已经出去，余天明在等他的电话，提前半年潜伏进墨西哥，程旭东早就用美金开道，打通墨西哥当地的政府关系。
时间来到12点整，余天明焦躁不安，已经按耐不住内心的烦躁，不断的抬起手腕，查看手表上的时间。
赵玲也跟着焦虑不安，整个大客厅内静悄悄的，所有交易员都在等待指令，没有人敢马虎大意。
12点03分，悦耳的手机铃声响起，余天明松了一口气，接通电话。
“贬值15%，上下浮动5个点，老板，要快，我马上回来。”程旭东又是兴奋，又是焦急的声音像是从话筒内蹦了出来。
余天明放下电话，大手一挥道：“开始吧！”
孙雅静一直坐在微机前，第一时间发现离岸交易市场上的比索兑美元汇率暴跌至15%。
安静的大厅内，随之响起一片忙碌的电话声，各大离岸外汇交易市场，几乎在同一时间出现一笔笔比索兑换美元的卖单。
不到1个小时，市场上开始涌现天量的挤兑卖单，比索兑美元汇率急剧下挫，瞬间跌破8%。
余天明没有再关注大厅内的动静，端着茶杯上了二楼的书房，靠在座椅上闭目沉思，尽管知道该发生的总会发生，但那种无人可言的焦虑和压力，同样让他精疲力尽。
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